Hoy hemos invertido en VOLATILIDAD, pero no al alza, sino a la baja, pues esperamos que siga cayendo durante los próximos meses (esto equivale a decir que seguimos apostando por un escenario alcista en las bolsas).
El instrumento seleccionado es el ETF inverso PROSHARES SHORT VIX SHORT-TERM FUTURES, que replica el índice de volatilidad del VIX pero a la inversa. El gráfico de este instrumento lo podemos ver a continuación, y es posible que se haya formado una formación de hombro-cabeza-hombro invertido, que en caso de ser así otorgaría un fuerte potencial alcista a este instrumento, lo cual significa que la volatilidad caería. Este escenario sería compatible a que el SP500 respete la zona de los 2.030 puntos, según lo comentado en la entrada de ayer.
Hemos invertido el 10% de la cartera que nos quedaba en liquidez, precio de compra de 54,50$ y tipo de cambio euro/dólar 1,1335. Estaremos muy encima de la posición pues el rango de variación de este activo es alta.
